金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额(162109)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0230 净值更新日期:2015-05-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2016-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-05-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

累计净值走势图

元盛A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-05-05 00:00:00 1.0230 1.0230
2 2015-05-04 00:00:00 1.0230 1.0910
3 2015-04-30 00:00:00 1.0220 1.0900
4 2015-04-29 00:00:00 1.0220 1.0900
5 2015-04-28 00:00:00 1.0220 1.0900
6 2015-04-27 00:00:00 1.0220 1.0900
7 2015-04-24 00:00:00 1.0220 1.0900
8 2015-04-23 00:00:00 1.0210 1.0890
9 2015-04-22 00:00:00 1.0210 1.0890
10 2015-04-21 00:00:00 1.0210 1.0890
11 2015-04-20 00:00:00 1.0210 1.0890
12 2015-04-17 00:00:00 1.0210 1.0890
13 2015-04-16 00:00:00 1.0210 1.0890
14 2015-04-15 00:00:00 1.0200 1.0880
15 2015-04-14 00:00:00 1.0200 1.0880
16 2015-04-13 00:00:00 1.0200 1.0880
17 2015-04-10 00:00:00 1.0200 1.0880
18 2015-04-09 00:00:00 1.0200 1.0880
19 2015-04-08 00:00:00 1.0200 1.0880
20 2015-04-07 00:00:00 1.0190 1.0870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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