长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额(163004)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1970 净值更新日期:2016-06-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2017-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-24

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

利鑫A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-06-23 1.0000 1.1970
2 2016-06-22 1.0122 1.1969
3 2016-06-21 1.0121 1.1968
4 2016-06-20 1.0121 1.1968
5 2016-06-17 1.0119 1.1966
6 2016-06-16 1.0118 1.1965
7 2016-06-15 1.0117 1.1964
8 2016-06-14 1.0117 1.1964
9 2016-06-13 1.0116 1.1963
10 2016-06-08 1.0113 1.1960
11 2016-06-07 1.0112 1.1959
12 2016-06-06 1.0111 1.1958
13 2016-06-03 1.0109 1.1956
14 2016-06-02 1.0109 1.1956
15 2016-06-01 1.0108 1.1955
16 2016-05-31 1.0107 1.1954
17 2016-05-30 1.0107 1.1954
18 2016-05-27 1.0105 1.1952
19 2016-05-26 1.0104 1.1951
20 2016-05-25 1.0103 1.1950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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