长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)A类(163008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6696

累计净值:1.1336 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.424亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

长信利鑫A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-11 0.6696 1.1336
2 2021-05-10 0.6695 1.1335
3 2021-05-07 0.6694 1.1334
4 2021-05-06 0.6694 1.1334
5 2021-04-30 0.6692 1.1332
6 2021-04-29 0.7011 1.1331
7 2021-04-28 0.7011 1.1331
8 2021-04-27 0.7011 1.1331
9 2021-04-26 0.7010 1.1330
10 2021-04-23 0.7009 1.1329
11 2021-04-22 0.7008 1.1328
12 2021-04-21 0.7008 1.1328
13 2021-04-20 0.7007 1.1327
14 2021-04-19 0.7007 1.1327
15 2021-04-16 0.7006 1.1326
16 2021-04-15 0.7006 1.1326
17 2021-04-14 0.7006 1.1326
18 2021-04-13 0.7006 1.1326
19 2021-04-12 0.7005 1.1325
20 2021-04-09 0.7004 1.1324

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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