工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1971

累计净值:1.1971 净值更新日期:2021-11-30 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.853亿份(2021-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

累计净值走势图

印度基金LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-30 1.1971 1.1971
2 2021-11-29 1.1931 1.1931
3 2021-11-26 1.1900 1.1900
4 2021-11-25 1.2332 1.2332
5 2021-11-24 1.2279 1.2279
6 2021-11-23 1.2383 1.2383
7 2021-11-22 1.2286 1.2286
8 2021-11-19 1.2487 1.2487
9 2021-11-18 1.2489 1.2489
10 2021-11-17 1.2611 1.2611
11 2021-11-16 1.2663 1.2663
12 2021-11-15 1.2746 1.2746
13 2021-11-12 1.2805 1.2805
14 2021-11-11 1.2713 1.2713
15 2021-11-10 1.2679 1.2679
16 2021-11-09 1.2680 1.2680
17 2021-11-08 1.2781 1.2781
18 2021-11-05 1.2638 1.2638
19 2021-11-04 1.2550 1.2550
20 2021-11-03 1.2544 1.2544

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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