工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0926

累计净值:1.0926 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.346亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

累计净值走势图

印度基金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0926 1.0926
2 2021-05-13 1.0844 1.0844
3 2021-05-12 1.0722 1.0722
4 2021-05-11 1.0908 1.0908
5 2021-05-10 1.0932 1.0932
6 2021-05-07 1.1026 1.1026
7 2021-05-06 1.0941 1.0941
8 2021-04-30 1.0691 1.0691
9 2021-04-29 1.0802 1.0802
10 2021-04-28 1.0809 1.0809
11 2021-04-27 1.0699 1.0699
12 2021-04-26 1.0584 1.0584
13 2021-04-23 1.0477 1.0477
14 2021-04-22 1.0430 1.0430
15 2021-04-21 1.0364 1.0364
16 2021-04-20 1.0379 1.0379
17 2021-04-19 1.0531 1.0531
18 2021-04-16 1.0780 1.0780
19 2021-04-15 1.0735 1.0735
20 2021-04-14 1.0737 1.0737

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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