工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1610

累计净值:1.1610 净值更新日期:2021-08-02 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.589亿份(2021-07-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

累计净值走势图

印度基金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-08-02 1.1610 1.1610
2 2021-07-30 1.1569 1.1569
3 2021-07-29 1.1591 1.1591
4 2021-07-28 1.1521 1.1521
5 2021-07-27 1.1471 1.1471
6 2021-07-26 1.1588 1.1588
7 2021-07-23 1.1521 1.1521
8 2021-07-22 1.1504 1.1504
9 2021-07-21 1.1457 1.1457
10 2021-07-20 1.1439 1.1439
11 2021-07-19 1.1369 1.1369
12 2021-07-16 1.1484 1.1484
13 2021-07-15 1.1542 1.1542
14 2021-07-14 1.1515 1.1515
15 2021-07-13 1.1479 1.1479
16 2021-07-12 1.1491 1.1491
17 2021-07-09 1.1478 1.1478
18 2021-07-08 1.1365 1.1365
19 2021-07-07 1.1456 1.1456
20 2021-07-06 1.1390 1.1390

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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