工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3296

累计净值:1.3296 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.700亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

累计净值走势图

印度基金LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.3296 1.3296
2 2023-11-27 00:00:00 1.3211 1.3211
3 2023-11-24 00:00:00 1.3230 1.3230
4 2023-11-23 00:00:00 1.3234 1.3234
5 2023-11-22 00:00:00 1.3262 1.3262
6 2023-11-21 00:00:00 1.3268 1.3268
7 2023-11-20 00:00:00 1.3270 1.3270
8 2023-11-17 00:00:00 1.3311 1.3311
9 2023-11-16 00:00:00 1.3293 1.3293
10 2023-11-15 00:00:00 1.3294 1.3294
11 2023-11-14 00:00:00 1.3281 1.3281
12 2023-11-13 00:00:00 1.3154 1.3154
13 2023-11-10 00:00:00 1.3146 1.3146
14 2023-11-09 00:00:00 1.3055 1.3055
15 2023-11-08 00:00:00 1.3115 1.3115
16 2023-11-07 00:00:00 1.3088 1.3088
17 2023-11-06 00:00:00 1.3064 1.3064
18 2023-11-03 00:00:00 1.3032 1.3032
19 2023-11-02 00:00:00 1.2948 1.2948
20 2023-11-01 00:00:00 1.2845 1.2845

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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