工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2740

累计净值:1.2740 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.589亿份(2021-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

累计净值走势图

印度基金LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 1.2740 1.2740
2 2021-09-24 1.2724 1.2724
3 2021-09-23 1.2748 1.2748
4 2021-09-22 1.2638 1.2638
5 2021-09-17 1.2573 1.2573
6 2021-09-16 1.2671 1.2671
7 2021-09-15 1.2653 1.2653
8 2021-09-14 1.2553 1.2553
9 2021-09-13 1.2543 1.2543
10 2021-09-10 1.2549 1.2549
11 2021-09-09 1.2555 1.2555
12 2021-09-08 1.2494 1.2494
13 2021-09-07 1.2564 1.2564
14 2021-09-06 1.2618 1.2618
15 2021-09-03 1.2618 1.2618
16 2021-09-02 1.2521 1.2521
17 2021-09-01 1.2453 1.2453
18 2021-08-31 1.2409 1.2409
19 2021-08-30 1.2246 1.2246
20 2021-08-27 1.2182 1.2182

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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