工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1467

累计净值:1.1467 净值更新日期:2021-06-16 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.346亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

累计净值走势图

印度基金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-16 1.1467 1.1467
2 2021-06-15 1.1535 1.1535
3 2021-06-11 1.1533 1.1533
4 2021-06-10 1.1560 1.1560
5 2021-06-09 1.1498 1.1498
6 2021-06-08 1.1543 1.1543
7 2021-06-07 1.1549 1.1549
8 2021-06-04 1.1548 1.1548
9 2021-06-03 1.1435 1.1435
10 2021-06-02 1.1416 1.1416
11 2021-06-01 1.1307 1.1307
12 2021-05-31 1.1285 1.1285
13 2021-05-28 1.1309 1.1309
14 2021-05-27 1.1306 1.1306
15 2021-05-26 1.1268 1.1268
16 2021-05-25 1.1192 1.1192
17 2021-05-24 1.1220 1.1220
18 2021-05-21 1.1111 1.1111
19 2021-05-20 1.1113 1.1113
20 2021-05-19 1.1068 1.1068

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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