工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类(164826)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7191

累计净值:0.7191 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:夏雨 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.753亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-02

业绩比较基准: 75%*创业板指数收益率+5%*恒生指数收益率+20%*中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银创业定开累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7191 0.7191
2 2023-11-28 00:00:00 0.7239 0.7239
3 2023-11-27 00:00:00 0.7218 0.7218
4 2023-11-24 00:00:00 0.7267 0.7267
5 2023-11-23 00:00:00 0.7337 0.7337
6 2023-11-22 00:00:00 0.7350 0.7350
7 2023-11-21 00:00:00 0.7407 0.7407
8 2023-11-20 00:00:00 0.7410 0.7410
9 2023-11-17 00:00:00 0.7404 0.7404
10 2023-11-16 00:00:00 0.7378 0.7378
11 2023-11-15 00:00:00 0.7414 0.7414
12 2023-11-14 00:00:00 0.7422 0.7422
13 2023-11-13 00:00:00 0.7443 0.7443
14 2023-11-10 00:00:00 0.7406 0.7406
15 2023-11-09 00:00:00 0.7486 0.7486
16 2023-11-08 00:00:00 0.7551 0.7551
17 2023-11-07 00:00:00 0.7492 0.7492
18 2023-11-06 00:00:00 0.7522 0.7522
19 2023-11-03 00:00:00 0.7296 0.7296
20 2023-11-02 00:00:00 0.7238 0.7238

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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