建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(165315)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9407

累计净值:0.6644 净值更新日期:2018-07-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.475亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证互联网金融指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

网金融累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-31 00:00:00 0.9407 0.6644
2 2018-07-30 00:00:00 0.9411 0.6647
3 2018-07-27 00:00:00 0.9421 0.6653
4 2018-07-26 00:00:00 0.9453 0.6673
5 2018-07-25 00:00:00 0.9541 0.6729
6 2018-07-24 00:00:00 0.9567 0.6745
7 2018-07-23 00:00:00 0.9455 0.6674
8 2018-07-20 00:00:00 0.9314 0.6585
9 2018-07-19 00:00:00 0.9118 0.6462
10 2018-07-18 00:00:00 0.9186 0.6505
11 2018-07-17 00:00:00 0.9259 0.6551
12 2018-07-16 00:00:00 0.9225 0.6529
13 2018-07-13 00:00:00 0.9241 0.6539
14 2018-07-12 00:00:00 0.9212 0.6521
15 2018-07-11 00:00:00 0.8953 0.6358
16 2018-07-10 00:00:00 0.9209 0.6519
17 2018-07-09 00:00:00 0.9199 0.6513
18 2018-07-06 00:00:00 0.9056 0.6423
19 2018-07-05 00:00:00 0.9007 0.6392
20 2018-07-04 00:00:00 0.9156 0.6486

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034