东吴沪深300指数型证券投资基金C类(165810)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0985

累计净值:1.0985 净值更新日期:2022-10-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

东吴沪深300指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-10-25 00:00:00 1.0985 1.0985
2 2022-10-24 00:00:00 1.1003 1.1003
3 2022-10-21 00:00:00 1.1309 1.1309
4 2022-10-20 00:00:00 1.1338 1.1338
5 2022-10-19 00:00:00 1.1387 1.1387
6 2022-10-18 00:00:00 1.1563 1.1563
7 2022-10-17 00:00:00 1.1587 1.1587
8 2022-10-14 00:00:00 1.1565 1.1565
9 2022-10-13 00:00:00 1.1330 1.1330
10 2022-10-12 00:00:00 1.1417 1.1417
11 2022-10-11 00:00:00 1.1266 1.1266
12 2022-10-10 00:00:00 1.1265 1.1265
13 2022-09-30 00:00:00 1.1496 1.1496
14 2022-09-29 00:00:00 1.1551 1.1551
15 2022-09-28 00:00:00 1.1555 1.1555
16 2022-09-27 00:00:00 1.1715 1.1715
17 2022-09-26 00:00:00 1.1555 1.1555
18 2022-09-23 00:00:00 1.2158 1.2158
19 2022-09-22 00:00:00 1.2181 1.2181
20 2022-09-21 00:00:00 1.2281 1.2281

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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