中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金A类(166025)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8704

累计净值:1.5021 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:成雨轩 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.832亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40%

累计净值走势图

中欧远见定开累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8704 1.5021
2 2023-11-28 00:00:00 0.8731 1.5048
3 2023-11-27 00:00:00 0.8756 1.5073
4 2023-11-24 00:00:00 0.8797 1.5114
5 2023-11-23 00:00:00 0.8831 1.5148
6 2023-11-22 00:00:00 0.8818 1.5135
7 2023-11-21 00:00:00 0.8866 1.5183
8 2023-11-20 00:00:00 0.8819 1.5136
9 2023-11-17 00:00:00 0.8757 1.5074
10 2023-11-16 00:00:00 0.8806 1.5123
11 2023-11-15 00:00:00 0.8862 1.5179
12 2023-11-14 00:00:00 0.8792 1.5109
13 2023-11-13 00:00:00 0.8796 1.5113
14 2023-11-10 00:00:00 0.8803 1.5120
15 2023-11-09 00:00:00 0.8860 1.5177
16 2023-11-08 00:00:00 0.8888 1.5205
17 2023-11-07 00:00:00 0.8886 1.5203
18 2023-11-06 00:00:00 0.8930 1.5247
19 2023-11-03 00:00:00 0.8868 1.5185
20 2023-11-02 00:00:00 0.8767 1.5084

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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