民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类(166904)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9120

累计净值:1.4210 净值更新日期:2021-12-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.102亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-27 00:00:00 0.9120 1.4210
2 2021-12-24 00:00:00 0.9120 1.4210
3 2021-12-23 00:00:00 0.9120 1.4210
4 2021-12-22 00:00:00 0.9120 1.4210
5 2021-12-21 00:00:00 0.9120 1.4210
6 2021-12-20 00:00:00 0.8900 1.3990
7 2021-12-17 00:00:00 0.8900 1.3990
8 2021-12-16 00:00:00 0.8900 1.3990
9 2021-12-15 00:00:00 0.8900 1.3990
10 2021-12-14 00:00:00 0.8900 1.3990
11 2021-12-13 00:00:00 0.8900 1.3990
12 2021-12-10 00:00:00 0.8900 1.3990
13 2021-12-09 00:00:00 0.8900 1.3990
14 2021-12-08 00:00:00 0.8890 1.3980
15 2021-12-07 00:00:00 0.8890 1.3980
16 2021-12-06 00:00:00 0.8890 1.3980
17 2021-12-03 00:00:00 0.8880 1.3970
18 2021-12-02 00:00:00 0.8880 1.3970
19 2021-12-01 00:00:00 0.8890 1.3980
20 2021-11-30 00:00:00 0.8890 1.3980

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034