民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0260

累计净值:1.4980 净值更新日期:2021-07-29 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣,李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.048亿份(2021-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生添C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.0260 1.4980
2 2021-07-29 1.0260 1.4980
3 2021-07-28 1.0260 1.4980
4 2021-07-27 1.0260 1.4980
5 2021-07-26 1.0260 1.4980
6 2021-07-23 1.0250 1.4970
7 2021-07-22 1.0250 1.4970
8 2021-07-21 1.0240 1.4960
9 2021-07-20 1.0240 1.4960
10 2021-07-19 1.0240 1.4960
11 2021-07-16 1.0240 1.4960
12 2021-07-15 1.0230 1.4950
13 2021-07-14 1.0230 1.4950
14 2021-07-13 1.0230 1.4950
15 2021-07-12 1.0230 1.4950
16 2021-07-09 1.0220 1.4940
17 2021-07-08 1.0210 1.4930
18 2021-07-07 1.0210 1.4930
19 2021-07-06 1.0200 1.4920
20 2021-07-05 1.0200 1.4920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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