民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.8850

累计净值:1.3640 净值更新日期:2021-12-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.048亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生添C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-27 00:00:00 0.8850 1.3640
2 2021-12-24 00:00:00 0.8850 1.3640
3 2021-12-23 00:00:00 0.8850 1.3640
4 2021-12-22 00:00:00 0.8850 1.3640
5 2021-12-21 00:00:00 0.8840 1.3630
6 2021-12-20 00:00:00 0.8840 1.3630
7 2021-12-17 00:00:00 0.8840 1.3630
8 2021-12-16 00:00:00 0.8840 1.3630
9 2021-12-15 00:00:00 0.8850 1.3640
10 2021-12-14 00:00:00 0.8850 1.3640
11 2021-12-13 00:00:00 0.8840 1.3630
12 2021-12-10 00:00:00 0.8850 1.3640
13 2021-12-09 00:00:00 0.8840 1.3630
14 2021-12-08 00:00:00 0.8830 1.3620
15 2021-12-07 00:00:00 0.8830 1.3620
16 2021-12-06 00:00:00 0.8840 1.3630
17 2021-12-03 00:00:00 0.8830 1.3620
18 2021-12-02 00:00:00 0.8830 1.3620
19 2021-12-01 00:00:00 0.8830 1.3620
20 2021-11-30 00:00:00 0.8830 1.3620

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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