民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0120

累计净值:1.4910 净值更新日期:2021-10-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.048亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生添C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-21 1.0120 1.4910
2 2021-10-20 1.0200 1.4920
3 2021-10-19 1.0210 1.4930
4 2021-10-18 1.0220 1.4940
5 2021-10-15 1.0230 1.4950
6 2021-10-14 1.0240 1.4960
7 2021-10-13 1.0270 1.4990
8 2021-10-12 1.0280 1.5000
9 2021-10-11 1.0280 1.5000
10 2021-10-08 1.0280 1.5000
11 2021-09-30 1.0280 1.5000
12 2021-09-29 1.0270 1.4990
13 2021-09-28 1.0280 1.5000
14 2021-09-27 1.0280 1.5000
15 2021-09-24 1.0290 1.5010
16 2021-09-23 1.0290 1.5010
17 2021-09-22 1.0290 1.5010
18 2021-09-17 1.0290 1.5010
19 2021-09-16 1.0290 1.5010
20 2021-09-15 1.0290 1.5010

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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