民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.8830

累计净值:1.3620 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.048亿份(2021-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生添C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 0.8830 1.3620
2 2021-11-25 0.8830 1.3620
3 2021-11-24 0.8850 1.3640
4 2021-11-23 0.8870 1.3660
5 2021-11-22 0.8900 1.3690
6 2021-11-19 0.8900 1.3690
7 2021-11-18 0.8940 1.3730
8 2021-11-17 0.8940 1.3730
9 2021-11-16 0.8950 1.3740
10 2021-11-15 0.8970 1.3760
11 2021-11-12 0.8980 1.3770
12 2021-11-11 0.9200 1.3990
13 2021-11-10 0.9240 1.4030
14 2021-11-09 0.9280 1.4070
15 2021-11-08 0.9320 1.4110
16 2021-11-05 0.9360 1.4150
17 2021-11-04 0.9410 1.4200
18 2021-11-03 0.9460 1.4250
19 2021-11-02 0.9500 1.4290
20 2021-11-01 0.9800 1.4590

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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