国联中证煤炭指数型证券投资基金A类(168204)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8600

累计净值:1.8600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.078亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

煤炭LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8600 1.8600
2 2023-11-28 00:00:00 1.8410 1.8410
3 2023-11-27 00:00:00 1.8420 1.8420
4 2023-11-24 00:00:00 1.8120 1.8120
5 2023-11-23 00:00:00 1.7920 1.7920
6 2023-11-22 00:00:00 1.7700 1.7700
7 2023-11-21 00:00:00 1.7730 1.7730
8 2023-11-20 00:00:00 1.7650 1.7650
9 2023-11-17 00:00:00 1.7710 1.7710
10 2023-11-16 00:00:00 1.7740 1.7740
11 2023-11-15 00:00:00 1.7710 1.7710
12 2023-11-14 00:00:00 1.7560 1.7560
13 2023-11-13 00:00:00 1.7750 1.7750
14 2023-11-10 00:00:00 1.7690 1.7690
15 2023-11-09 00:00:00 1.7510 1.7510
16 2023-11-08 00:00:00 1.7020 1.7020
17 2023-11-07 00:00:00 1.7120 1.7120
18 2023-11-06 00:00:00 1.6990 1.6990
19 2023-11-03 00:00:00 1.7210 1.7210
20 2023-11-02 00:00:00 1.7150 1.7150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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