金鹰行业优势混合型证券投资基金(210003)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3584

累计净值:3.7484 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.055亿份(2021-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%

累计净值走势图

金鹰行业优势混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-14 3.3584 3.7484
2 2022-01-13 3.3467 3.7367
3 2022-01-12 3.3915 3.7815
4 2022-01-11 3.3132 3.7032
5 2022-01-10 3.3821 3.7721
6 2022-01-07 3.3662 3.7562
7 2022-01-06 3.4323 3.8223
8 2022-01-05 3.4191 3.8091
9 2022-01-04 3.5178 3.9078
10 2021-12-31 3.5819 3.9719
11 2021-12-30 3.5569 3.9469
12 2021-12-29 3.5543 3.9443
13 2021-12-28 3.5716 3.9616
14 2021-12-27 3.5059 3.8959
15 2021-12-24 3.5040 3.8940
16 2021-12-23 3.6081 3.9981
17 2021-12-22 3.5672 3.9572
18 2021-12-21 3.5660 3.9560
19 2021-12-20 3.5171 3.9071
20 2021-12-17 3.6212 4.0112

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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