金鹰策略配置混合型证券投资基金(210008)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6437

累计净值:2.2437 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩广哲 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数增长率×75%+中信标普国债指数增长率×25%

累计净值走势图

金鹰策略配置混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6437 2.2437
2 2023-11-28 00:00:00 1.6511 2.2511
3 2023-11-27 00:00:00 1.6437 2.2437
4 2023-11-24 00:00:00 1.6208 2.2208
5 2023-11-23 00:00:00 1.6678 2.2678
6 2023-11-22 00:00:00 1.6621 2.2621
7 2023-11-21 00:00:00 1.6880 2.2880
8 2023-11-20 00:00:00 1.7050 2.3050
9 2023-11-17 00:00:00 1.7230 2.3230
10 2023-11-16 00:00:00 1.6843 2.2843
11 2023-11-15 00:00:00 1.7116 2.3116
12 2023-11-14 00:00:00 1.7255 2.3255
13 2023-11-13 00:00:00 1.7202 2.3202
14 2023-11-10 00:00:00 1.6869 2.2869
15 2023-11-09 00:00:00 1.6893 2.2893
16 2023-11-08 00:00:00 1.6859 2.2859
17 2023-11-07 00:00:00 1.6806 2.2806
18 2023-11-06 00:00:00 1.6183 2.2183
19 2023-11-03 00:00:00 1.5821 2.1821
20 2023-11-02 00:00:00 1.5400 2.1400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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