广发大盘成长混合型证券投资基金(270007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5402

累计净值:1.7116 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李巍 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.183亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-06-13

业绩比较基准: 75%×沪深300指数+25%×上证国债指数

累计净值走势图

广发大盘累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5402 1.7116
2 2023-11-28 00:00:00 1.5496 1.7210
3 2023-11-27 00:00:00 1.5440 1.7154
4 2023-11-24 00:00:00 1.5476 1.7190
5 2023-11-23 00:00:00 1.5697 1.7411
6 2023-11-22 00:00:00 1.5528 1.7242
7 2023-11-21 00:00:00 1.5786 1.7500
8 2023-11-20 00:00:00 1.5876 1.7590
9 2023-11-17 00:00:00 1.5745 1.7459
10 2023-11-16 00:00:00 1.5614 1.7328
11 2023-11-15 00:00:00 1.5810 1.7524
12 2023-11-14 00:00:00 1.5625 1.7339
13 2023-11-13 00:00:00 1.5542 1.7256
14 2023-11-10 00:00:00 1.5493 1.7207
15 2023-11-09 00:00:00 1.5594 1.7308
16 2023-11-08 00:00:00 1.5622 1.7336
17 2023-11-07 00:00:00 1.5585 1.7299
18 2023-11-06 00:00:00 1.5608 1.7322
19 2023-11-03 00:00:00 1.5260 1.6974
20 2023-11-02 00:00:00 1.5038 1.6752

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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