华富收益增强债券型证券投资基金A类(410004)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6054

累计净值:2.4384 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹培俊 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.505亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-05-28

业绩比较基准: 中证全债指数

累计净值走势图

华富增强债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6054 2.4384
2 2023-11-28 00:00:00 1.6072 2.4402
3 2023-11-27 00:00:00 1.6059 2.4389
4 2023-11-24 00:00:00 1.6071 2.4401
5 2023-11-23 00:00:00 1.6097 2.4427
6 2023-11-22 00:00:00 1.6087 2.4417
7 2023-11-21 00:00:00 1.6130 2.4460
8 2023-11-20 00:00:00 1.6152 2.4482
9 2023-11-17 00:00:00 1.6125 2.4455
10 2023-11-16 00:00:00 1.6114 2.4444
11 2023-11-15 00:00:00 1.6138 2.4468
12 2023-11-14 00:00:00 1.6092 2.4422
13 2023-11-13 00:00:00 1.6072 2.4402
14 2023-11-10 00:00:00 1.6063 2.4393
15 2023-11-09 00:00:00 1.6066 2.4396
16 2023-11-08 00:00:00 1.6058 2.4388
17 2023-11-07 00:00:00 1.6076 2.4406
18 2023-11-06 00:00:00 1.6074 2.4404
19 2023-11-03 00:00:00 1.6026 2.4356
20 2023-11-02 00:00:00 1.5990 2.4320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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