华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8706

累计净值:3.6706 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.925亿份(2021-08-31) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

累计净值走势图

华富价值累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 2.8706 3.6706
2 2021-09-16 2.8255 3.6255
3 2021-09-15 2.8776 3.6776
4 2021-09-14 2.8679 3.6679
5 2021-09-13 2.8604 3.6604
6 2021-09-10 2.9034 3.7034
7 2021-09-09 2.8846 3.6846
8 2021-09-08 2.8680 3.6680
9 2021-09-07 2.9039 3.7039
10 2021-09-06 2.8841 3.6841
11 2021-09-03 2.8031 3.6031
12 2021-09-02 2.8238 3.6238
13 2021-09-01 2.8602 3.6602
14 2021-08-31 2.8790 3.6790
15 2021-08-30 2.9219 3.7219
16 2021-08-27 2.9000 3.7000
17 2021-08-26 2.9098 3.7098
18 2021-08-25 2.9576 3.7576
19 2021-08-24 2.9576 3.7576
20 2021-08-23 2.9176 3.7176

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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