华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7162

累计净值:3.5162 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.956亿份(2021-04-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

累计净值走势图

华富价值累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 2.7162 3.5162
2 2021-06-10 2.7198 3.5198
3 2021-06-09 2.6746 3.4746
4 2021-06-08 2.6557 3.4557
5 2021-06-07 2.6816 3.4816
6 2021-06-04 2.6770 3.4770
7 2021-06-03 2.6619 3.4619
8 2021-06-02 2.6851 3.4851
9 2021-06-01 2.7353 3.5353
10 2021-05-31 2.7146 3.5146
11 2021-05-28 2.6485 3.4485
12 2021-05-27 2.6467 3.4467
13 2021-05-26 2.6308 3.4308
14 2021-05-25 2.6389 3.4389
15 2021-05-24 2.5866 3.3866
16 2021-05-21 2.5593 3.3593
17 2021-05-20 2.5587 3.3587
18 2021-05-19 2.5506 3.3506
19 2021-05-18 2.5400 3.3400
20 2021-05-17 2.5392 3.3392

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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