工银瑞信双利债券型证券投资基金A类(485111)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6990

累计净值:2.1210 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳凯,魏欣 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:111.911亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-08-16

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银双利A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.6990 2.1210
2 2021-06-16 1.6980 2.1200
3 2021-06-15 1.7010 2.1230
4 2021-06-11 1.7020 2.1240
5 2021-06-10 1.7020 2.1240
6 2021-06-09 1.7010 2.1230
7 2021-06-08 1.7020 2.1240
8 2021-06-07 1.7030 2.1250
9 2021-06-04 1.7020 2.1240
10 2021-06-03 1.7030 2.1250
11 2021-06-02 1.7030 2.1250
12 2021-06-01 1.7050 2.1270
13 2021-05-31 1.7050 2.1270
14 2021-05-28 1.7040 2.1260
15 2021-05-27 1.7050 2.1270
16 2021-05-26 1.7040 2.1260
17 2021-05-25 1.7040 2.1260
18 2021-05-24 1.7000 2.1220
19 2021-05-21 1.6980 2.1200
20 2021-05-20 1.6980 2.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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