工银瑞信双利债券型证券投资基金A类(485111)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6960

累计净值:2.1180 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳凯,魏欣 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:111.911亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-08-16

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银双利A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.6960 2.1180
2 2021-05-11 1.6950 2.1170
3 2021-05-10 1.6960 2.1180
4 2021-05-07 1.6940 2.1160
5 2021-05-06 1.6950 2.1170
6 2021-04-30 1.6930 2.1150
7 2021-04-29 1.6940 2.1160
8 2021-04-28 1.6940 2.1160
9 2021-04-27 1.6940 2.1160
10 2021-04-26 1.6930 2.1150
11 2021-04-23 1.6920 2.1140
12 2021-04-22 1.6920 2.1140
13 2021-04-21 1.6900 2.1120
14 2021-04-20 1.6910 2.1130
15 2021-04-19 1.6900 2.1120
16 2021-04-16 1.6870 2.1090
17 2021-04-15 1.6870 2.1090
18 2021-04-14 1.6860 2.1080
19 2021-04-13 1.6840 2.1060
20 2021-04-12 1.6840 2.1060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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