工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0701

累计净值:1.0701 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-10-26

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

累计净值走势图

工银14天理财债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0701 1.0701
2 2023-11-28 00:00:00 1.0701 1.0701
3 2023-11-27 00:00:00 1.0701 1.0701
4 2023-11-24 00:00:00 1.0701 1.0701
5 2023-11-23 00:00:00 1.0701 1.0701
6 2023-11-22 00:00:00 1.0702 1.0702
7 2023-11-21 00:00:00 1.0702 1.0702
8 2023-11-20 00:00:00 1.0702 1.0702
9 2023-11-17 00:00:00 1.0701 1.0701
10 2023-11-16 00:00:00 1.0700 1.0700
11 2023-11-15 00:00:00 1.0699 1.0699
12 2023-11-14 00:00:00 1.0698 1.0698
13 2023-11-13 00:00:00 1.0698 1.0698
14 2023-11-10 00:00:00 1.0696 1.0696
15 2023-11-09 00:00:00 1.0696 1.0696
16 2023-11-08 00:00:00 1.0695 1.0695
17 2023-11-07 00:00:00 1.0695 1.0695
18 2023-11-06 00:00:00 1.0695 1.0695
19 2023-11-03 00:00:00 1.0693 1.0693
20 2023-11-02 00:00:00 1.0692 1.0692

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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