万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2363

累计净值:2.2363 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2021-07-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

科创主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 2.2363 2.2363
2 2021-07-29 2.2373 2.2373
3 2021-07-28 2.1664 2.1664
4 2021-07-27 2.1860 2.1860
5 2021-07-26 2.2352 2.2352
6 2021-07-23 2.2463 2.2463
7 2021-07-22 2.2498 2.2498
8 2021-07-21 2.2450 2.2450
9 2021-07-20 2.1960 2.1960
10 2021-07-19 2.1873 2.1873
11 2021-07-16 2.1912 2.1912
12 2021-07-15 2.2076 2.2076
13 2021-07-14 2.1919 2.1919
14 2021-07-13 2.2331 2.2331
15 2021-07-12 2.2400 2.2400
16 2021-07-09 2.1999 2.1999
17 2021-07-08 2.1722 2.1722
18 2021-07-07 2.1766 2.1766
19 2021-07-06 2.0957 2.0957
20 2021-07-05 2.1498 2.1498

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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