万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2171

累计净值:2.2171 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

科创主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 2.2171 2.2171
2 2021-09-16 2.2237 2.2237
3 2021-09-15 2.2856 2.2856
4 2021-09-14 2.2954 2.2954
5 2021-09-13 2.2933 2.2933
6 2021-09-10 2.3216 2.3216
7 2021-09-09 2.2923 2.2923
8 2021-09-08 2.2829 2.2829
9 2021-09-07 2.2894 2.2894
10 2021-09-06 2.2738 2.2738
11 2021-09-03 2.2589 2.2589
12 2021-09-02 2.2806 2.2806
13 2021-09-01 2.2711 2.2711
14 2021-08-31 2.3116 2.3116
15 2021-08-30 2.3241 2.3241
16 2021-08-27 2.3050 2.3050
17 2021-08-26 2.2836 2.2836
18 2021-08-25 2.3126 2.3126
19 2021-08-24 2.3197 2.3197
20 2021-08-23 2.2883 2.2883

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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