建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)(501102)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0187

累计净值:1.0187 净值更新日期:2018-04-11 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证政策性金融债3-5年指数收益率

累计净值走势图

政债三五累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-11 00:00:00 1.0187 1.0187
2 2018-04-10 00:00:00 1.0241 1.0241
3 2018-04-09 00:00:00 1.0267 1.0267
4 2018-04-04 00:00:00 1.0238 1.0238
5 2018-04-03 00:00:00 1.0226 1.0226
6 2018-04-02 00:00:00 1.0215 1.0215
7 2018-03-30 00:00:00 1.0210 1.0210
8 2018-03-29 00:00:00 1.0196 1.0196
9 2018-03-28 00:00:00 1.0195 1.0195
10 2018-03-27 00:00:00 1.0185 1.0185
11 2018-03-26 00:00:00 1.0191 1.0191
12 2018-03-23 00:00:00 1.0190 1.0190
13 2018-03-22 00:00:00 1.0158 1.0158
14 2018-03-21 00:00:00 1.0141 1.0141
15 2018-03-20 00:00:00 1.0138 1.0138
16 2018-03-19 00:00:00 1.0130 1.0130
17 2018-03-16 00:00:00 1.0124 1.0124
18 2018-03-15 00:00:00 1.0121 1.0121
19 2018-03-14 00:00:00 1.0118 1.0118
20 2018-03-13 00:00:00 1.0123 1.0123

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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