建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)(501103)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0230 净值更新日期:2018-04-11 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.099亿份(2018-04-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中证政策性金融债5-8年指数收益率

累计净值走势图

政债五八累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-11 1.0230 1.0230
2 2018-04-10 1.0294 1.0294
3 2018-04-09 1.0322 1.0322
4 2018-04-04 1.0291 1.0291
5 2018-04-03 1.0264 1.0264
6 2018-04-02 1.0254 1.0254
7 2018-03-30 1.0248 1.0248
8 2018-03-29 1.0244 1.0244
9 2018-03-28 1.0240 1.0240
10 2018-03-27 1.0221 1.0221
11 2018-03-26 1.0227 1.0227
12 2018-03-23 1.0231 1.0231
13 2018-03-22 1.0179 1.0179
14 2018-03-21 1.0166 1.0166
15 2018-03-20 1.0159 1.0159
16 2018-03-19 1.0152 1.0152
17 2018-03-16 1.0156 1.0156
18 2018-03-15 1.0155 1.0155
19 2018-03-14 1.0155 1.0155
20 2018-03-13 1.0159 1.0159

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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