建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)(501105)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2081

累计净值:1.2081 净值更新日期:2021-05-11 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.223亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证政策性金融债8-10年指数收益率

累计净值走势图

政债八十累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-11 00:00:00 1.2081 1.2081
2 2021-05-10 00:00:00 1.2077 1.2077
3 2021-05-07 00:00:00 1.2069 1.2069
4 2021-05-06 00:00:00 1.2077 1.2077
5 2021-04-30 00:00:00 1.2061 1.2061
6 2021-04-29 00:00:00 1.2044 1.2044
7 2021-04-28 00:00:00 1.2039 1.2039
8 2021-04-27 00:00:00 1.2033 1.2033
9 2021-04-26 00:00:00 1.2034 1.2034
10 2021-04-23 00:00:00 1.2056 1.2056
11 2021-04-22 00:00:00 1.2058 1.2058
12 2021-04-21 00:00:00 1.2063 1.2063
13 2021-04-20 00:00:00 1.2060 1.2060
14 2021-04-19 00:00:00 1.2054 1.2054
15 2021-04-16 00:00:00 1.2042 1.2042
16 2021-04-15 00:00:00 1.2036 1.2036
17 2021-04-14 00:00:00 1.2040 1.2040
18 2021-04-13 00:00:00 1.2040 1.2040
19 2021-04-12 00:00:00 1.2013 1.2013
20 2021-04-09 00:00:00 1.2000 1.2000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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