西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A类(502001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.2490 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2020-08-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 95%×中证500等权重指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 1.0060 1.2490
2 2020-02-13 1.0059 1.2489
3 2020-02-12 1.0057 1.2487
4 2020-02-11 1.0056 1.2486
5 2020-02-10 1.0055 1.2485
6 2020-02-07 1.0051 1.2481
7 2020-02-06 1.0049 1.2479
8 2020-02-05 1.0048 1.2478
9 2020-02-04 1.0047 1.2477
10 2020-02-03 1.0045 1.2475
11 2020-01-23 1.0031 1.2461
12 2020-01-22 1.0029 1.2459
13 2020-01-21 1.0028 1.2458
14 2020-01-20 1.0027 1.2457
15 2020-01-17 1.0023 1.2453
16 2020-01-16 1.0021 1.2451
17 2020-01-15 1.0020 1.2450
18 2020-01-14 1.0019 1.2449
19 2020-01-13 1.0017 1.2447
20 2020-01-10 1.0013 1.2443

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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