西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金B类(502002)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9907

累计净值:0.1605 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 95%×中证500等权重指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 0.9907 0.1605
2 2020-02-13 0.9841 0.1594
3 2020-02-12 1.0001 0.1620
4 2020-02-11 0.9754 0.1580
5 2020-02-10 0.9764 0.1582
6 2020-02-07 0.9512 0.1541
7 2020-02-06 0.9379 0.1519
8 2020-02-05 0.8851 0.1434
9 2020-02-04 0.8470 0.1372
10 2020-02-03 0.8252 0.1337
11 2020-01-23 0.9882 0.1601
12 2020-01-22 1.0489 0.1699
13 2020-01-21 1.0416 0.1687
14 2020-01-20 1.0654 0.1726
15 2020-01-17 1.0434 0.1690
16 2020-01-16 1.0465 0.1695
17 2020-01-15 1.0495 0.1700
18 2020-01-14 1.0586 0.1715
19 2020-01-13 1.0621 0.1721
20 2020-01-10 1.0414 0.1687

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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