鹏华新丝路指数分级证券投资基金(502026)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:0.7700 净值更新日期:2018-05-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-24 00:00:00 1.0000 0.7700
2 2018-05-18 00:00:00 0.7350 0.7840
3 2018-05-11 00:00:00 0.7280 0.7770
4 2018-05-04 00:00:00 0.7160 0.7650
5 2018-05-03 00:00:00 0.7160 0.7650
6 2018-05-02 00:00:00 0.7090 0.7580
7 2018-04-27 00:00:00 0.7060 0.7550
8 2018-04-26 00:00:00 0.7040 0.7530
9 2018-04-25 00:00:00 0.7150 0.7640
10 2018-04-24 00:00:00 0.7170 0.7660
11 2018-04-23 00:00:00 0.7040 0.7530
12 2018-04-20 00:00:00 0.7140 0.7630
13 2018-04-19 00:00:00 0.7270 0.7760
14 2018-04-18 00:00:00 0.7160 0.7650
15 2018-04-17 00:00:00 0.7090 0.7580
16 2018-04-16 00:00:00 0.7170 0.7660
17 2018-04-13 00:00:00 0.7250 0.7740
18 2018-04-12 00:00:00 0.7300 0.7790
19 2018-04-11 00:00:00 0.7350 0.7840
20 2018-04-10 00:00:00 0.7320 0.7810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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