易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1561

累计净值:1.1753 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:LOF
基金经理:林伟斌,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.711亿份(2021-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

50LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-28 1.1561 1.1753
2 2021-07-27 1.1460 1.1657
3 2021-07-26 1.1808 1.1988
4 2021-07-23 1.2254 1.2414
5 2021-07-22 1.2377 1.2531
6 2021-07-21 1.2345 1.2500
7 2021-07-20 1.2298 1.2456
8 2021-07-19 1.2320 1.2477
9 2021-07-16 1.2268 1.2427
10 2021-07-15 1.2407 1.2559
11 2021-07-14 1.2159 1.2323
12 2021-07-13 1.2338 1.2494
13 2021-07-12 1.2287 1.2445
14 2021-07-09 1.2200 1.2362
15 2021-07-08 1.2222 1.2383
16 2021-07-07 1.2388 1.2541
17 2021-07-06 1.2321 1.2477
18 2021-07-05 1.2307 1.2464
19 2021-07-02 1.2318 1.2475
20 2021-07-01 1.2746 1.2883

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034