上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(510090)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0593

累计净值:2.4567 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-05-28

业绩比较基准: 上证社会责任指数

累计净值走势图

ESG建信累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0593 2.4567
2 2023-11-28 00:00:00 2.0810 2.4826
3 2023-11-27 00:00:00 2.0820 2.4838
4 2023-11-24 00:00:00 2.0983 2.5032
5 2023-11-23 00:00:00 2.1091 2.5161
6 2023-11-22 00:00:00 2.0970 2.5017
7 2023-11-21 00:00:00 2.1117 2.5192
8 2023-11-20 00:00:00 2.1089 2.5159
9 2023-11-17 00:00:00 2.1014 2.5069
10 2023-11-16 00:00:00 2.1037 2.5097
11 2023-11-15 00:00:00 2.1197 2.5288
12 2023-11-14 00:00:00 2.1008 2.5062
13 2023-11-13 00:00:00 2.0994 2.5045
14 2023-11-10 00:00:00 2.1012 2.5067
15 2023-11-09 00:00:00 2.1223 2.5319
16 2023-11-08 00:00:00 2.1227 2.5323
17 2023-11-07 00:00:00 2.1338 2.5456
18 2023-11-06 00:00:00 2.1479 2.5624
19 2023-11-03 00:00:00 2.1284 2.5391
20 2023-11-02 00:00:00 2.1187 2.5276

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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