国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3287

累计净值:1.3287 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.338亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

累计净值走势图

国寿300累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.3287 1.3287
2 2021-05-11 1.3229 1.3229
3 2021-05-10 1.3148 1.3148
4 2021-05-07 1.3158 1.3158
5 2021-05-06 1.3329 1.3329
6 2021-04-30 1.3493 1.3493
7 2021-04-29 1.3598 1.3598
8 2021-04-28 1.3481 1.3481
9 2021-04-27 1.3406 1.3406
10 2021-04-26 1.3371 1.3371
11 2021-04-23 1.3520 1.3520
12 2021-04-22 1.3395 1.3395
13 2021-04-21 1.3410 1.3410
14 2021-04-20 1.3369 1.3369
15 2021-04-19 1.3378 1.3378
16 2021-04-16 1.3062 1.3062
17 2021-04-15 1.3017 1.3017
18 2021-04-14 1.3098 1.3098
19 2021-04-13 1.2991 1.2991
20 2021-04-12 1.3011 1.3011

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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