国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3501

累计净值:1.3501 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.338亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

累计净值走势图

国寿300累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.3501 1.3501
2 2021-06-17 1.3495 1.3495
3 2021-06-16 1.3430 1.3430
4 2021-06-15 1.3646 1.3646
5 2021-06-11 1.3806 1.3806
6 2021-06-10 1.3924 1.3924
7 2021-06-09 1.3832 1.3832
8 2021-06-08 1.3818 1.3818
9 2021-06-07 1.3934 1.3934
10 2021-06-04 1.3943 1.3943
11 2021-06-03 1.3867 1.3867
12 2021-06-02 1.3955 1.3955
13 2021-06-01 1.4086 1.4086
14 2021-05-31 1.4058 1.4058
15 2021-05-28 1.4029 1.4029
16 2021-05-27 1.4070 1.4070
17 2021-05-26 1.4022 1.4022
18 2021-05-25 1.4016 1.4016
19 2021-05-24 1.3590 1.3590
20 2021-05-21 1.3533 1.3533

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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