上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金(510630)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9982

累计净值:3.9928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 上证主要消费行业指数

累计净值走势图

消费30累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9982 3.9928
2 2023-11-28 00:00:00 0.9985 3.9940
3 2023-11-27 00:00:00 0.9984 3.9936
4 2023-11-24 00:00:00 1.0084 4.0336
5 2023-11-23 00:00:00 1.0113 4.0452
6 2023-11-22 00:00:00 1.0108 4.0432
7 2023-11-21 00:00:00 1.0179 4.0716
8 2023-11-20 00:00:00 1.0048 4.0192
9 2023-11-17 00:00:00 1.0015 4.0060
10 2023-11-16 00:00:00 1.0060 4.0240
11 2023-11-15 00:00:00 1.0173 4.0692
12 2023-11-14 00:00:00 1.0113 4.0452
13 2023-11-13 00:00:00 1.0127 4.0508
14 2023-11-10 00:00:00 1.0207 4.0828
15 2023-11-09 00:00:00 1.0303 4.1212
16 2023-11-08 00:00:00 1.0298 4.1192
17 2023-11-07 00:00:00 1.0291 4.1164
18 2023-11-06 00:00:00 1.0341 4.1364
19 2023-11-03 00:00:00 1.0322 4.1288
20 2023-11-02 00:00:00 1.0205 4.0820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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