景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金(512210)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0947

累计净值:2.0947 净值更新日期:2018-03-09 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.028亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-07-18

业绩比较基准: 中证800食品饮料指数

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-03-09 00:00:00 2.0947 2.0947
2 2018-03-08 00:00:00 2.0946 2.0946
3 2018-03-07 00:00:00 2.0946 2.0946
4 2018-03-06 00:00:00 2.0946 2.0946
5 2018-03-05 00:00:00 2.1269 2.1269
6 2018-03-02 00:00:00 2.1549 2.1549
7 2018-03-01 00:00:00 2.1690 2.1690
8 2018-02-28 00:00:00 2.1485 2.1485
9 2018-02-27 00:00:00 2.1956 2.1956
10 2018-02-26 00:00:00 2.2311 2.2311
11 2018-02-23 00:00:00 2.2292 2.2292
12 2018-02-22 00:00:00 2.2342 2.2342
13 2018-02-14 00:00:00 2.1562 2.1562
14 2018-02-13 00:00:00 2.1373 2.1373
15 2018-02-12 00:00:00 2.1215 2.1215
16 2018-02-09 00:00:00 2.0629 2.0629
17 2018-02-08 00:00:00 2.1056 2.1056
18 2018-02-07 00:00:00 2.0756 2.0756
19 2018-02-06 00:00:00 2.1540 2.1540
20 2018-02-05 00:00:00 2.2064 2.2064

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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