建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金(512530)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2542

累计净值:1.2542 净值更新日期:2022-01-20 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.475亿份(2021-10-26) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300红利指数收益率

累计净值走势图

300红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-20 1.2542 1.2542
2 2022-01-19 1.2472 1.2472
3 2022-01-18 1.2415 1.2415
4 2022-01-17 1.2128 1.2128
5 2022-01-14 1.2084 1.2084
6 2022-01-13 1.2343 1.2343
7 2022-01-12 1.2394 1.2394
8 2022-01-11 1.2436 1.2436
9 2022-01-10 1.2415 1.2415
10 2022-01-07 1.2328 1.2328
11 2022-01-06 1.2122 1.2122
12 2022-01-05 1.2167 1.2167
13 2022-01-04 1.2090 1.2090
14 2021-12-31 1.1998 1.1998
15 2021-12-30 1.1884 1.1884
16 2021-12-29 1.1887 1.1887
17 2021-12-28 1.1960 1.1960
18 2021-12-27 1.1987 1.1987
19 2021-12-24 1.1919 1.1919
20 2021-12-23 1.1964 1.1964

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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