建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金(512530)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2117

累计净值:1.2117 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.435亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300红利指数收益率

累计净值走势图

300红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-24 00:00:00 1.2117 1.2117
2 2022-06-23 00:00:00 1.2140 1.2140
3 2022-06-22 00:00:00 1.1986 1.1986
4 2022-06-21 00:00:00 1.2147 1.2147
5 2022-06-20 00:00:00 1.2062 1.2062
6 2022-06-17 00:00:00 1.2057 1.2057
7 2022-06-16 00:00:00 1.2047 1.2047
8 2022-06-15 00:00:00 1.2228 1.2228
9 2022-06-14 00:00:00 1.2095 1.2095
10 2022-06-13 00:00:00 1.1898 1.1898
11 2022-06-10 00:00:00 1.2095 1.2095
12 2022-06-09 00:00:00 1.2027 1.2027
13 2022-06-08 00:00:00 1.1957 1.1957
14 2022-06-07 00:00:00 1.1883 1.1883
15 2022-06-06 00:00:00 1.1801 1.1801
16 2022-06-02 00:00:00 1.1814 1.1814
17 2022-06-01 00:00:00 1.1880 1.1880
18 2022-05-31 00:00:00 1.1878 1.1878
19 2022-05-30 00:00:00 1.1856 1.1856
20 2022-05-27 00:00:00 1.1960 1.1960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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