建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金(512530)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1903

累计净值:1.1903 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.455亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300红利指数收益率

累计净值走势图

300红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1903 1.1903
2 2023-11-28 00:00:00 1.2011 1.2011
3 2023-11-27 00:00:00 1.2032 1.2032
4 2023-11-24 00:00:00 1.2094 1.2094
5 2023-11-23 00:00:00 1.2082 1.2082
6 2023-11-22 00:00:00 1.2015 1.2015
7 2023-11-21 00:00:00 1.2068 1.2068
8 2023-11-20 00:00:00 1.2006 1.2006
9 2023-11-17 00:00:00 1.1982 1.1982
10 2023-11-16 00:00:00 1.2044 1.2044
11 2023-11-15 00:00:00 1.2069 1.2069
12 2023-11-14 00:00:00 1.2003 1.2003
13 2023-11-13 00:00:00 1.2001 1.2001
14 2023-11-10 00:00:00 1.2023 1.2023
15 2023-11-09 00:00:00 1.2087 1.2087
16 2023-11-08 00:00:00 1.2009 1.2009
17 2023-11-07 00:00:00 1.2058 1.2058
18 2023-11-06 00:00:00 1.2071 1.2071
19 2023-11-03 00:00:00 1.2075 1.2075
20 2023-11-02 00:00:00 1.2110 1.2110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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