建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金(512530)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1732

累计净值:1.1732 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.435亿份(2022-04-21) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300红利指数收益率

累计净值走势图

300红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.1732 1.1732
2 2022-05-23 1.1844 1.1844
3 2022-05-20 1.1927 1.1927
4 2022-05-19 1.1845 1.1845
5 2022-05-18 1.1803 1.1803
6 2022-05-17 1.1883 1.1883
7 2022-05-16 1.1890 1.1890
8 2022-05-13 1.1893 1.1893
9 2022-05-12 1.1627 1.1627
10 2022-05-11 1.1702 1.1702
11 2022-05-10 1.1758 1.1758
12 2022-05-09 1.1729 1.1729
13 2022-05-06 1.1772 1.1772
14 2022-05-05 1.2075 1.2075
15 2022-04-29 1.2131 1.2131
16 2022-04-28 1.2019 1.2019
17 2022-04-27 1.1782 1.1782
18 2022-04-26 1.1756 1.1756
19 2022-04-25 1.1828 1.1828
20 2022-04-22 1.2255 1.2255

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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