易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(512560)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5917

累计净值:1.1834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-14

业绩比较基准: 中证军工指数

累计净值走势图

中证军工累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5917 1.1834
2 2023-11-28 00:00:00 0.5942 1.1884
3 2023-11-27 00:00:00 0.5923 1.1846
4 2023-11-24 00:00:00 0.5912 1.1824
5 2023-11-23 00:00:00 0.6018 1.2036
6 2023-11-22 00:00:00 0.5979 1.1958
7 2023-11-21 00:00:00 0.6051 1.2102
8 2023-11-20 00:00:00 0.6129 1.2258
9 2023-11-17 00:00:00 0.6018 1.2036
10 2023-11-16 00:00:00 0.6017 1.2034
11 2023-11-15 00:00:00 0.6074 1.2148
12 2023-11-14 00:00:00 0.6089 1.2178
13 2023-11-13 00:00:00 0.6046 1.2092
14 2023-11-10 00:00:00 0.5869 1.1738
15 2023-11-09 00:00:00 0.5854 1.1708
16 2023-11-08 00:00:00 0.5874 1.1748
17 2023-11-07 00:00:00 0.5887 1.1774
18 2023-11-06 00:00:00 0.5895 1.1790
19 2023-11-03 00:00:00 0.5820 1.1640
20 2023-11-02 00:00:00 0.5716 1.1432

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034