建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(513680)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7275

累计净值:0.7275 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳,吕鑫 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.387亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

累计净值走势图

建信H股累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-19 0.7085 0.7085
2 2022-05-18 0.7225 0.7225
3 2022-05-17 0.7250 0.7250
4 2022-05-16 0.7040 0.7040
5 2022-05-13 0.7038 0.7038
6 2022-05-12 0.6776 0.6776
7 2022-05-11 0.6907 0.6907
8 2022-05-10 0.6771 0.6771
9 2022-05-09 0.6864 0.6864
10 2022-05-06 0.6810 0.6810
11 2022-05-05 0.7015 0.7015
12 2022-04-29 0.7198 0.7198
13 2022-04-28 0.6873 0.6873
14 2022-04-27 0.6766 0.6766
15 2022-04-26 0.6728 0.6728
16 2022-04-25 0.6633 0.6633
17 2022-04-22 0.6868 0.6868
18 2022-04-21 0.6809 0.6809
19 2022-04-20 0.6907 0.6907
20 2022-04-19 0.6943 0.6943

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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