华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金(515020)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1056

累计净值:1.1056 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.053亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-10-24

业绩比较基准: 中证银行指数收益率

累计净值走势图

华夏银基累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1056 1.1056
2 2023-11-28 00:00:00 1.1185 1.1185
3 2023-11-27 00:00:00 1.1228 1.1228
4 2023-11-24 00:00:00 1.1310 1.1310
5 2023-11-23 00:00:00 1.1309 1.1309
6 2023-11-22 00:00:00 1.1311 1.1311
7 2023-11-21 00:00:00 1.1349 1.1349
8 2023-11-20 00:00:00 1.1327 1.1327
9 2023-11-17 00:00:00 1.1264 1.1264
10 2023-11-16 00:00:00 1.1330 1.1330
11 2023-11-15 00:00:00 1.1343 1.1343
12 2023-11-14 00:00:00 1.1294 1.1294
13 2023-11-13 00:00:00 1.1263 1.1263
14 2023-11-10 00:00:00 1.1314 1.1314
15 2023-11-09 00:00:00 1.1399 1.1399
16 2023-11-08 00:00:00 1.1348 1.1348
17 2023-11-07 00:00:00 1.1398 1.1398
18 2023-11-06 00:00:00 1.1407 1.1407
19 2023-11-03 00:00:00 1.1403 1.1403
20 2023-11-02 00:00:00 1.1432 1.1432

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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