华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(515060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9716

累计净值:0.9716 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.605亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证全指房地产指数收益率

累计净值走势图

华夏地产累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 0.9716 0.9716
2 2021-05-13 0.9598 0.9598
3 2021-05-12 0.9536 0.9536
4 2021-05-11 0.9564 0.9564
5 2021-05-10 0.9436 0.9436
6 2021-05-07 0.9539 0.9539
7 2021-05-06 0.9599 0.9599
8 2021-04-30 0.9641 0.9641
9 2021-04-29 0.9762 0.9762
10 2021-04-28 0.9691 0.9691
11 2021-04-27 0.9649 0.9649
12 2021-04-26 0.9627 0.9627
13 2021-04-23 0.9685 0.9685
14 2021-04-22 0.9825 0.9825
15 2021-04-21 0.9814 0.9814
16 2021-04-20 0.9787 0.9787
17 2021-04-19 0.9835 0.9835
18 2021-04-16 0.9861 0.9861
19 2021-04-15 0.9693 0.9693
20 2021-04-14 0.9712 0.9712

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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