建信中证800交易型开放式指数证券投资基金(515620)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2882

累计净值:1.2882 净值更新日期:2021-04-06 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.122亿份(2021-04-21) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 中证800指数

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-06 1.2882 1.2882
2 2021-04-02 1.2938 1.2938
3 2021-04-01 1.2846 1.2846
4 2021-03-31 1.2701 1.2701
5 2021-03-30 1.2800 1.2800
6 2021-03-29 1.2698 1.2698
7 2021-03-26 1.2681 1.2681
8 2021-03-25 1.2427 1.2427
9 2021-03-24 1.2423 1.2423
10 2021-03-23 1.2608 1.2608
11 2021-03-22 1.2737 1.2737
12 2021-03-19 1.2599 1.2599
13 2021-03-18 1.2885 1.2885
14 2021-03-17 1.2786 1.2786
15 2021-03-16 1.2740 1.2740
16 2021-03-15 1.2663 1.2663
17 2021-03-12 1.2878 1.2878
18 2021-03-11 1.2848 1.2848
19 2021-03-10 1.2559 1.2559
20 2021-03-09 1.2526 1.2526

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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