易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金(516510)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9146

累计净值:0.9146 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.819亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-29

业绩比较基准: 中证云计算与大数据主题指数收益率

累计净值走势图

云计算累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9146 0.9146
2 2023-11-28 00:00:00 0.9238 0.9238
3 2023-11-27 00:00:00 0.9259 0.9259
4 2023-11-24 00:00:00 0.9233 0.9233
5 2023-11-23 00:00:00 0.9519 0.9519
6 2023-11-22 00:00:00 0.9454 0.9454
7 2023-11-21 00:00:00 0.9617 0.9617
8 2023-11-20 00:00:00 0.9764 0.9764
9 2023-11-17 00:00:00 0.9661 0.9661
10 2023-11-16 00:00:00 0.9575 0.9575
11 2023-11-15 00:00:00 0.9668 0.9668
12 2023-11-14 00:00:00 0.9703 0.9703
13 2023-11-13 00:00:00 0.9611 0.9611
14 2023-11-10 00:00:00 0.9366 0.9366
15 2023-11-09 00:00:00 0.9486 0.9486
16 2023-11-08 00:00:00 0.9426 0.9426
17 2023-11-07 00:00:00 0.9327 0.9327
18 2023-11-06 00:00:00 0.9120 0.9120
19 2023-11-03 00:00:00 0.8827 0.8827
20 2023-11-02 00:00:00 0.8603 0.8603

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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