国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金(517300)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8945

累计净值:0.8945 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:李康,苏天醒 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-04

业绩比较基准: 中证沪港深300指数

累计净值走势图

AH300ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 0.8945 0.8945
2 2021-05-13 0.8772 0.8772
3 2021-05-12 0.8872 0.8872
4 2021-05-11 0.8828 0.8828
5 2021-05-10 0.8841 0.8841
6 2021-05-07 0.8863 0.8863
7 2021-05-06 0.8978 0.8978
8 2021-04-30 0.9075 0.9075
9 2021-04-29 0.9168 0.9168
10 2021-04-28 0.9095 0.9095
11 2021-04-27 0.9051 0.9051
12 2021-04-26 0.9030 0.9030
13 2021-04-23 0.9129 0.9129
14 2021-04-22 0.9020 0.9020
15 2021-04-21 0.9010 0.9010
16 2021-04-20 0.9038 0.9038
17 2021-04-19 0.9039 0.9039
18 2021-04-16 0.8872 0.8872
19 2021-04-15 0.8833 0.8833
20 2021-04-14 0.8887 0.8887
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